Operaciones de Cierre Anual en Microsoft Dynamics NAV

A continuación relacionamos algunas operaciones de cierre anual, que esperamos sean de su utilidad.

Completar el proceso de cierre de ejercicio en Microsoft Dynamics NAV

implica tres pasos:

1. Cerrar el ejercicio mediante la función Fijar cierre en la ventana Periodos contables.
2. Generar un movimiento de cierre de ejercicio mediante el proceso Asiento regularización.
3. Registrar el movimiento de cierre de ejercicio junto con los movimientos 

No obstante, la realización del proceso de cierre garantiza que sólo se muestren los saldos de los ejercicios abiertos; por ejemplo, en la ventana Plan de cuentas.

Cierre del ejercicio

El primer paso del proceso es cerrar el ejercicio. Este proceso gestiona los periodos y las fechas de los ejercicios. No se puede cerrar un ejercicio antes de crear uno nuevo.

Para cerrar los periodos contables, siga estos pasos:

• En el panel de navegación, haga clic en el botón Departamentos, haga clic en Gestión financiera, Actividades periódicas, Ejercicio y, a continuación, seleccione Períodos contables. Haga clic en Nuevo.

                                   

• Haga clic en Fijar cierre. Aparece un mensaje que indica el ejercicio que se va a cerrar. Este ejercicio se propone basándose en el ejercicio abierto anteriormente y las correspondientes casillas del campo Principio ejercicio.
• Haga clic en Sí para cerrar el ejercicio.

Tras ejecutar el proceso de cierre de ejercicio:

• Los campos Cerrado y Fecha inicial bloqueada de todos los periodos de ese ejercicio se actualizan con una marca que no se puede desactivar.
• La duración de los periodos cerrados no se puede modificar.

Después de cerrar un ejercicio, aún se pueden registrar movimientos contables en el ejercicio cerrado. Al registrar en un ejercicio cerrado, los movimientos se marcan como asientos post-cierre del ejercicio.

Al registrar movimientos posteriores en un ejercicio cerrado:

1. Ejecute el proceso Asiento regularización para transferir los saldos a la cuenta de redondeos.
2. Registre los movimientos transferidos.

NOTA: Para impedir que los usuarios registren movimientos en un periodo determinado, establezca un intervalo de fechas en los campos Permitir registro desde y Permitir registro hasta en la ventana Configuración contabilidad.

Transferencia de los saldos de las cuentas de regularización

El proceso Asiento regularización.

• Transfiere los saldos de las cuentas de regularización a una cuenta del balance y cierra las cuentas de regularización.
• Crea líneas en un diario, que se registran manualmente.

Use el proceso Asiento regularización varias veces para transferir los saldos de las cuentas de regularización. Esto puede ser necesario, por ejemplo, cuando se registren movimientos en un ejercicio cerrado.

Proceso Asiento regularización

Para ejecutar el proceso Asiento regularización, en el panel de navegación, haga clic en el botón Departamentos, haga clic en Gestión financiera, Actividades periódicas, Ejercicio y, a continuación, seleccione Asiento regularización.

NOTA: Los movimientos de cierre se registran con una fecha ficticia (Udd/mm/aa). No cambie esta fecha en la sección del diario.

En el proceso aparecen los siguientes campos:

• Fecha final ejercicio: Se rellena automáticamente con la última fecha del último ejercicio cerrado. Esta fecha se usa para determinar la fecha de registro del diario.
• Libro del diario general: Identifica el nombre del libro del diario general donde se colocarán los movimientos.
• Sección diario general: Identifica el nombre de la sección del diario general donde se colocarán los movimientos.
• Nº documento: Se rellena automáticamente con el siguiente número de serie disponible para la sección del diario general.
• Cta. ajtes. red. div. adic: Identifica la cuenta donde se colocarán los movimientos de ajustes de redondeo de la divisa adicional.
• Texto de registro: Especifica el texto de los movimientos. El texto predeterminado es Asiento regularización.
• Cerrado por: Determina cuántos movimientos creará el proceso. Las opciones son: 

•                Cód. empresa: Si este campo está activado, y la empresa es una empresa consolidada, se crean movimientos separados por cada empresa.
•                Dimensiones: Para una dimensión seleccionada, se registra un movimiento por cada combinación de valores de dimensiones usados en una cuenta. Si no se usa ninguna opción, se crea un solo movimiento por cada cuenta.

• Periodo inventario cerrado: Indica que se cerrarán los periodos de inventario con fechas finales iguales o mayores que la última fecha del periodo contable.

Si desea ampliar esta información estamos a su disposición a través de la dirección: tecnocomnews@tecnocom.es o llamando al 901 900 900 ext. 67902.

Desarrollo Vertical para empresas de Seguridad, Limpieza y Servicios Profesionales

Este tipo de compañías, dado su complejo proceso de gestión, necesitan una herramienta a medida que garantice unos tiempos de respuesta rápidos, agilizando la Gestión de los Servicios y la Gestión de las Instalaciones.

1.- Gestión de Servicios: Esta funcionalidad permite asignar a los diferentes servicios los profesionales necesarios, y así, gestionar con eficiencia el control de horas a facturar y las horas a cargar a los conceptos variables de los empleados para la realización de las nóminas.

Estas tareas se pueden realizar desde la pantalla de Venta de Servicios o desde la pantalla de Gestión de Cuadrantes. Algunas de las gestiones que se pueden realizar son: Venta de Servicios: Alta de ofertas empresa o multi-empresa, con versiones, permitiendo registrar estado “Rechazado” con motivos de rechazo, asignación medios auxiliares, impresión de diferentes tipos de plantillas, generación de notificaciones cuando las ofertas cambian de estado, cálculo de tipos de horas dentro de un periodo y asociadas a un calendario, etc… Pedidos de Servicios: Alta de pedidos, asignación y generación de contratos, configuraciones especificas de facturación (facturar a uno o varios clientes), gestión de incidencias, estado de pedidos, versiones o ampliaciones de pedido, generación de cuadrantes por fecha y servicios. Contrato de Servicios: Alta de contratos y asignación de servicios, configuraciones específicas, impresión de contratos con diferentes formatos, generación de facturas. Emisión de Facturas: Las facturas se generan recogiendo las horas de los diferentes cuadrantes una vez validadas y dependiendo de los distintos parámetros configurados en los servicios y en los contratos. Se pueden generar pre-facturas y también anular facturas. Alta de Cuadrantes: Asignación de empleados, turnos, calendarios, incidencias, horas productivas y no productivas, control de solapamiento, control de horas nocturnas y horas festivas, control de máximo de horas, control de acceso por delegación y usuario. Generación de conceptos variables configurables, desde datos de cuadrantes que se traspasan al programa de nómina para su gestión.  Informes de gastos e ingresos de los servicios teniendo en cuenta los gastos de nóminas que debe informar el programa de nóminas. Además se pueden obtener diferentes tipos de informes ya sea, por clientes, por servicios, por partes de trabajo, registro de incidencias, horas de vacaciones y horas extras por empleado, etc… 2.- Gestión de las Instalaciones: Esta funcionalidad se centra en el sector de las instalaciones de sistemas de seguridad, realizando protecciones electrónicas, tanto para grandes instalaciones como para pequeños objetos sensibles de ser protegidos. Las principales funcionalidades las dividimos dependiendo del tamaño de la instalación. 2,1.- Gestión de pequeñas instalaciones: Presupuestos de instalación de alarmas, averías, conexión, mantenimiento, acuda, etc. Posibilidad de financiación, ampliación de instalaciones, cambios de titularidad, etc. Gestión de servicios (instalaciones, mantenimientos, averías): o Asignación y cierre de servicios. o Planificación de materiales. o Integración con CRA (Central Receptora de Alarmas) para el alta de averías/incidencias y activación de la conexión. o Asignación de recursos y órdenes de trabajo. Facturación: o Procesos de actualización de importes en contratos. o Procesos de renovación de contratos. o Procesos de facturación de instalaciones, averías, mantenimientos y acudas. 2,2.- Gestión de grandes instalaciones: Las grandes instalaciones requieren la intervención de un ingeniero que estudie y prepare la oferta y la presente a concurso. Cuando se adjudica la obra se acepta y aprueba el proyecto, y en ese momento se inicia su gestión Elaboración de oferta. Estructura del presupuesto. Creación de partidas y sus composiciones. Procesos de suministro y recepción de materiales. Asignación de recursos y órdenes de trabajo. Procesos de ejecución y consumo. Control de hojas de gastos. La solución desarrollada por Tecnocom permite dotar a las empresas pertenecientes a este sector de Seguridad de un sistema de gestión, que de una manera integrada, permite gestionar todo el ciclo de vida de la venta de un servicio desde la oferta de instalación, hasta el mantenimiento de la misma, integrando todos éstos procesos con el área financiara, de facturación, gestión de cobro, logística y recursos.